AI基金东方阿尔法优选混合A（007518）披露2025年三季报，第三季度基金利润3567.06万元，加权平均基金份额本期利润0.3337元。报告期内，基金净值增长率为38.51%，截至三季度末，基金规模为1.28亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.121元。基金经理是周谧，目前管理3只基金。其中，截至10月24日，东方阿尔法优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达56.9%；东方阿尔法产业先锋混合A最低，为28.03%。
基金管理人在三季报中表示，展望四季度，人形机器人板块将有更多值得期待的机会。11 月份，特斯拉将在股东大会上展示即将定型的最新人形机器人，这款机器人将接近明年的量产版本。在这一过程中，真正能够进入特斯拉产业链的公司将逐渐明确，这些公司有望迎来一波不错的行情。
同时，随着国内头部机器人公司的上市，国产机器人产业链上的公司也将迎来良好的投资机会。除此之外，机器狗、养老机器人、新技术等方向也值得关注。由于这些领域此前关注度不高，其估值更具性价比优势。
截至10月24日，东方阿尔法优选混合A近三个月复权单位净值增长率为19.57%，位于同类可比基金189/621；近半年复权单位净值增长率为27.69%，位于同类可比基金307/618；近一年复权单位净值增长率为56.90%，位于同类可比基金64/611；近三年复权单位净值增长率为6.03%，位于同类可比基金328/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4808，位于同类可比基金286/518。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为48.63%，同类可比基金排名482/519。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.55%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.18%，同类平均为85.47%。2021年上半年末基金达到93.76%的最高仓位，2022年一季度末最低，为71.71%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.28亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是浙江荣泰、唯科科技、震裕科技、北特科技、福莱新材、豪能股份、斯菱股份、宁波华翔、嵘泰股份、美湖股份。
核校：沈楠
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